Hieronder geven we de recapitulatie van baten en lasten weer. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee. De baten en lasten van Onze portemonnee vormen het totaal van de algemene dekkingsmiddelen en de onderdelen Overhead (0.4), algemene lasten, baten (0.8), Vennootschapsbelasting (0.9), Beleidsintensivering (0.8), calamiteiten, onvoorzien (0.8) en mutaties reserves (0.10).
THEMA'S / TAAKVELDEN | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Thema 1 Onze inwoners | 38.158.365 | 9.011.442 | -29.146.922 |
Thema 2 Onze economie | 607.892 | 1.621.438 | 1.013.546 |
Thema 3 Onze toekomst | 4.326.419 | 24.011 | -4.302.408 |
Thema 4 Onze leefomgeving | 18.920.203 | 7.319.356 | -11.600.847 |
Totaal thema's | 62.012.878 | 17.976.247 | -44.036.631 |
Treasury (0.5) | 780.063 | 1.006.842 | 226.779 |
OZB woningen (0.61) | 49.800 | 4.860.529 | 4.810.729 |
OZB niet-woningen (0.62) | 56.550 | 1.553.878 | 1.497.328 |
Belastingen overig (0.64) | 251.978 | - | -251.978 |
Algemene uitkering gemeentefonds (0.7) | 23.695 | 46.820.405 | 46.796.710 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.162.086 | 54.241.654 | 53.079.568 |
Overhead (0.4) | 9.444.954 | 141.617 | -9.303.337 |
Algemene lasten, baten (0.8) | -252.460 | -50.000 | 202.460 |
Vennootschapsbelasting (0.9) | - | ||
Beleidsintensivering (0.8) | 35.960 | -35.960 | |
Calamiteiten, onvoorzien (0.8) | 50.000 | -50.000 | |
Saldo van baten en lasten | 72.453.419 | 72.309.518 | -143.901 |
Mutaties reserves (0.10) | 751.409 | 834.890 | 83.481 |
Resultaat | 73.204.828 | 73.144.408 | -60.419 |
Zichtbaar is een negatief saldo van de begroting van € 60.419. Dit is knop 1. Budget beleidsintensivering bevat na de mutaties uit deze rapportage nog € 35.960.